Efficience

Un logiciel 100% suisse dédié aux gérants de fortune indépendants et aux family offices,
qui simplifie vraiment le quotidien.

Un logiciel 100% suisse dédié aux gérants de fortune indépendants
et aux family offices,
qui simplifie vraiment le quotidien.


ecran ordinateur avec Efficience

Efficience – un PMS complet

Efficience est un logiciel de type «Portfolio Management System (PMS)» (système de gestion de portefeuilles) qui accompagne les Gérants de Fortune Indépendants (GFI) et les Family Offices à travers la gestion de leurs portefeuilles. Efficience inclut notamment dans sa solution:

  • Un module CRM pour la gestion des données clients incluant toute la partie KYC.
  • Un module gestion de portefeuilles incluant le calcul des performances, la valorisation, le suivi des transactions, etc.
  • Un module de gestion du risque permettant la surveillance dynamique de critères de risques tels que les bornes stratégiques par classe d’actifs et/ou par monnaie, ainsi que le risque de concentration
  • Un module compliance incluant des alertes transactionnelles en fonction du risque du client, du volume cumulé, etc.
ecran ordinateur avec Efficience

Les fonctionnalités

agsdix-null

Gestion de portefeuilles

  • Suivi des transactions et des positions
  • Calcul des performances
  • Analyse des titres
  • Gestion patrimoniale consolidée
  • Alerte sur les variations de titres
agsdix-null

Compliance

  • KYC
  • Alertes transactionnelles
  • Rapports d’activités clients
  • Audit des changements apportés aux profils clients
  • Respect des exigences légales LSFin, LEFin, MIFID II, LBA, OBA-LBA
agsdix-null

Gestion du risque

  • Identification et alerte sur les déviations des mandats
  • Gestion des risques au niveau du client
  • Gestion des risques d’investissements
  • Gestion des risques transactionnels
agsdix-null

Back-Office

  • Rapports clients et portefeuilles
  • Rétrocessions
  • Facturation et gestion des frais
  • Passage d’ordres simples ou groupés
  • Calcul de rentabilité des gestionnaires et portefeuilles
agsdix-null

Application Ipad

  • Application en marque blanche
  • Consolidation des actifs financiers
  • Vue de l’ensemble du portefeuille, des transactions,
    des classes d’actifs, des régions et des monnaies
  • Environnement sécurisé

Les fonctionnalités

Gestion de portefeuille

Suivi des transactions et des positions

Calcul des performances

Analyse des titres

Gestion patrimoniale consolidée

Alerte sur les variations de titre

Compliance

KYC

Alertes transactionnelles

Rapport d’activité client

Audit des changements apportés aux profils clients

Respect des exigences légales LSFin, LEFin, MIFID II, LBA, OBA-LBA

Gestion du risque

Identification et alerte sur les déviations des mandats

Gestion des risques au niveau client

Gestion des risques d’investissement

Gestion des risques transactionnels

Back-Office

Rapport client et portefeuille

Rétrocessions

Facturation et gestion des frais

Passage d’ordres simples ou groupés

Calcul de rentabilité des gestionnaires et portefeuilles

Application Ipad

Application en marque blanche

Consolidation des actifs financiers

Vue de l’ensemble du portefeuille, des transactions, des classes d’actifs, des régions et des monnaies

Environnement sécurisé

Les valeurs d’Efficience

agsdix-null

Sécurité

Conçu et développé en Suisse, le logiciel Efficience répond aux normes de sécurité et de confidentialité exigées par nos clients. L’hébergement de la solution se fait sur un serveur sélectionné par le client final dans ses locaux ou auprès d’un centre d’hébergement privé. Plus de 60 Gérants de Fortune Indépendants ou Family Offices utilisent déjà notre outil.

agsdix-null

Sur-mesure

Dans le secteur du Wealth Management, nous savons bien que chaque structure possède sa propre organisation et architecture de gestion. Grâce aux développements réguliers réalisés, à la demande des utilisateurs, nous sommes sûrs qu’Efficience répond aux besoins de chacun.

agsdix-null

Complet

Désireux de toujours simplifier le travail des gestionnaires, les équipes d’Efficience ont mis en place au fil des années plusieurs partenariats avec des outils intégrables à Efficience. C’est ainsi qu’il est possible, de manière optionnelle, d’ajouter des fonctionnalités à l’outil telles que TheScreener (fournisseurs de données sur les titres), Polixis (base de données de conformité intégrée pour effectuer les vérifications LBA et PEP), Therefore de Canon (gestion électronique des documents), ou encore LinkedTrade (traders de produits structurés). A cela s’ajoute les services de back-office proposés par The Key SA, de compliance fournis par BDO (auditeur et compliance officer suisse), ou de contrôles de conformité cross-border & suitability fournis par Indigita SA (société regtech suisse). Ces options représentent de véritables atouts pour parfaire le champ de maîtrise de la gestion de vos portefeuilles.

agsdix-null

Accessible & abordable

Grâce à une url sécurisée, il est possible de se connecter à Efficience à travers un grand nombre d’appareils: ordinateur, portable, tablette. Il n’a jamais été aussi facile de travailler à distance et de suivre ses portefeuilles. De plus, guidé par le concept qu’un outil informatique doit être accessible à tous, et ce peu importe la taille de l’entreprise utilisatrice, le logiciel Efficience suit une politique de prix compétitive. La solution est accessible dès CHF 990.-/mois (H.T.).

lettre scrabble Donnees

Les flux automatiques

Efficience a mis en place des flux automatiques de données avec plus de 80 banques dépositaires. Ainsi ces dernières transmettent quotidiennement les données des transactions, des positions et des  valorisations des portefeuilles concernés.

Ce qu’ils en pensent

Témoignages

Nos Partenaires

Efficience a mis en place plusieurs partenariats qui facilitent vos activités quotidiennes. Tous les outils et systèmes sont accessibles directement à travers Efficience.

BDO logo
Berclaz et associe logo
LinkedTrade Logo
Logo Indigita
Polixis logo
Performance Watcher by IBO Logo